Yatırım Amacı
Birinci Katılım Fonu, portföyünü ağırlıklı olarak kira sertifikaları ve katılım bankaları nezdinde açılmış katılma hesaplarında değerlendiren, faiz geliri içermeyen, İslami kurallara uygun bir yatırım aracıdır. Fon, ayrıca portföyünün bir kısmını uygun görülen zamanlarda hisse senetlerine yatırıp Borsa İstanbul’da oluşan fırsatları değerlendirerek ek getiri sağlamayı amaçlar ve bu yapısı sayesinde yatırımcısına dengeli ve dinamik bir varlık dağılımı sunmuş olur.
Strateji
Fon toplam değerinin %50-%75 aralığındaki kısmı kira sertifikasında, %0-%25 aralığındaki kısmı katılım bankalarında açılan katılma hesaplarında ve %0-%25 aralığındaki kısmı Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetlerinde değerlendirilir.
Hisse senedi yatırımları, Bank Alkhair İslam Hukuku Denetim Komitesi tarafından onaylanan şirketlerin paylarına yapılır. Bu şirketlerin listesi 3 ayda bir güncellenerek İslam Hukuku ile uyumlu olması sağlanır.
|
Fon Kodu |
ACL |
|
Karşılaştırma Ölçütü |
%50 KYD Kira Sertifikaları Endeksi – Özel Sektör |
|
|
%15 KYD Kira Sertifikaları Endeksi – Kamu |
|
|
%20 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi |
|
|
%15 DJ Islamic Market Index-Turkey |
|
Yatırım Araçları |
%50 - %75 Kira Sertifikaları |
|
|
%0 - %25 Katılım Bankalarında Açılan Katılma Hesapları |
|
|
%0 - %25 Hisse Senedi |
|
Hisse Seçimi |
Bank Alkhair İslami Danışma Kurulu tarafından kabul
görmüş hisse senetleri |
|
Yönetim Ücreti |
Yıllık %1,898, günlük tahakkuk |
|
|
|
|
Fon Alım–Satım |
|
|
Fon Alım Bildirimi |
Alımdan 1 gün önce, saat 13:30’a kadar |
|
Fon Satım Bildirimi |
Satımdan 1 gün önce, saat 13:30’a kadar |
|
Fon Satım Ödeme |
Bildirimden sonraki 1. iş günü |
|
Fon Alım/Satım Günleri |
Her iş günü |
|
İzahname |
İndir |
|
Yatırımcı Bilgi Formu |
İndir |
|
Performans Sunum Raporu |
31.12.2016 |
|
Bağımsız Denetim Raporu |
31.12.2016 |
|
Kamuyu Aydınlatma Platformu |
|
